财政补贴性资全支持项目资全申请报告编制提纲

1概述

1.1项目申报单位概况

1.1.1项目申报单位基本概况

1.1.2主要投资者情况

1.2项目概况

1.2.1项目基本情况

1.2.2项目背景和意义

1.2.3项目目标

1.3项目基本内容

1.3.1建设规模和产品方案

1.3.2工艺技术和主要设备

1.3.3工程方案

1.3.4项目组织

1.4项目建设前期准备基本情况

1.4.1项目进展情况

1.4.2项目建设期

2项目的政策符合性分析

2.1产业政策符合性分析

2.2土地利用和规划符合性分析

2.3清洁生产与环保符合性分析

2.4资金申请符合性分析

3项目的融资分析

3.1总投资及其构成

3.1.1总投资或总资金

3.1.2建设投资

3.1.3建设期期利息

3.1.4流动资金

3.2项目借贷资金

3.3权益资金

3.4资金来源的可靠性分析

3.5融资方案合理性分析

3.6融资成本分析

3.7政府资金申请情况说明

4项目的资金使用计划

4.1项目逐年用款计划

4.2资金使用安排

5项目的财务分析和经济分析

5.1财务分析

5.1.1财务分析的依据与基础条件

5.1.2项项目成本分析

5.1.3产品售价分析

5.1.4项目税收及优惠政策分析

5.1.5项目财务分析指标

5.1.6财务分析结论

5.2经济分析

5.2.1经济分析的依据与与基础条件

5.2.2经济分析主要指标

5.2.3经济分析结论

6项目的清偿能力分析

6.1项目清偿能力分析

6.2投资者(非政府投资者)清偿能力

6.3项目还款计划

6.4投资者(非政府投资者)财务状况

6.5项目的财务可持续性分析

7项目主要风险及其防范措施

7.1资源风险

7.2市场风险

7.3技术与装备风险

7.4投资与融资的风险

7.5其他风险

8结论与建议

8.1明确提出对项目投资建设的结论性意见

8.2简述项目投资的必要性和意义

8.3提出对项目建设有益的主要建议

8.4对项目存在的主要问题提出意见

9附件

9.1附表

9.1.1主要设备一览表

9.1.2引进设备材料一览表

9.1.3出口设备材料一览表

9.1.4投资估算表

9.1.5主要财务分析指标表

9.2附件

9.2.1项目批准文件(项目可行性研究报告批准文件、项目申请书核准文件或项

目备案文件)

9.2.2中外投资各方的企业注册证(营业执照)、商务登记证及经审计的最新企业财务报表(包括资产负债表、损益表和现金流量表)、开户银行出具的资金信用证明

9.2.3增资、并购项目的公司董事会决议

9.2.4银行出具的融资意向书

9.2.5国家资本项日管理、外债管理的有关规定

9.2.6证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件

9.2.7以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的,按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告,或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件

9.2.8投标、并购或合资合作项目目,中外方签署的意向书或框架协议等文件

9.2.9境外竞标或收购项目,应按规定报送信息报告,并附国家发展改革委出具

的有关确认函件

9.2.10国际金融组织和日本国际协力银行贷款项目,提供国外贷款机构对项目

的评估报告

9.2.11国务院行业主管部门提出项目资金申请报告时,如项目需地方政府安排

配套资金、承担贷款偿还责任或提供贷款担保的,出具省级发展改革部门及有关部门

意见

9.2.12申请使用限制性采购的国外贷款项目,出具对国外贷款条件、国内外采购比例、设备价格等比选结果报告

9.2.13利用国际金融组织和外国政府贷款的投资项目,地方应出具(省市区该地区利用该项资金项目的执行情况和还还贷情况说明

9.2.14属于备案的项目,附有关备案文件

9.2.15其他有关文件、资料